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# Contas financeiras

> Cadastrar onde o dinheiro entra e sai, e o que cada marca da conta significa.

## Quando usar

Na configuração inicial, quando a empresa abre conta em banco novo, ou quando entra uma forma de pagamento nova.

## Quem pode fazer

Administrador e Gestor.

## Cadastrar uma conta

<Steps>
  <Step title="Abra Configurações > Contas">
    A lista mostra o que já existe, com os filtros e o botão de criar no topo.
  </Step>

  <Step title="Preencha a descrição">
    É o único campo realmente obrigatório, até 255 caracteres. Use nome que o time reconhece: "Itaú movimento", "Caixa Uruaçu".
  </Step>

  <Step title="Preencha os dados bancários">
    Tipo de conta, banco, agência e dígito, conta e dígito, e o código interno. Todos opcionais, porque caixa em espécie não tem agência.
  </Step>

  <Step title="Informe o saldo inicial">
    Obrigatório. É o ponto de partida do controle. Informe também a data desse saldo.
  </Step>

  <Step title="Marque o que se aplica">
    | Marca                   | O que significa                           |
    | ----------------------- | ----------------------------------------- |
    | **Ativa**               | Aparece nas escolhas do dia a dia         |
    | **Padrão**              | É a conta sugerida quando ninguém escolhe |
    | **Balanço mensal**      | Entra no fechamento mensal                |
    | **Conta especial**      | Tratamento à parte                        |
    | **Aceita parcelamento** | Pode ser usada em plano de parcelas       |
  </Step>
</Steps>

## Onde a conta aparece depois

A conta destino é escolhida em cada parcela do pedido, na tabela de parcelamento. Por isso o cadastro precisa estar feito antes de o Comercial começar a montar orçamento parcelado.

<Note>
  Conta marcada como **Padrão** é a que aparece sozinha. Se o time sempre precisa trocar a conta na mão, provavelmente a padrão está errada.
</Note>

## Formas de pagamento

Junto com as contas ficam as formas de pagamento aceitas: PIX, boleto, cartão de crédito, cartão de débito, entre outras.

Elas aparecem na tabela de parcelas do pedido, ao lado da conta destino. Uma diz **como** o cliente paga, a outra diz **onde** o dinheiro cai.

## Desativar em vez de apagar

<Warning>
  Conta que já recebeu movimentação não deve ser apagada. Desmarque **Ativa**. Ela some das escolhas novas e continua explicando o histórico.
</Warning>

## Se der errado

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Informe a descrição da conta">
    O campo não aceita vazio. É o nome que o time vai ver na hora de escolher.
  </Accordion>

  <Accordion title="Saldo inicial inválido">
    O campo espera um valor. Se a conta começa zerada, informe zero.
  </Accordion>

  <Accordion title="A conta não aparece na hora de montar a parcela">
    Confira se ela está marcada como Ativa e, no caso de parcelamento, se aceita parcelamento.
  </Accordion>
</AccordionGroup>