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# Transações Conciliadas
> Como conferir pagamentos e recebimentos, registrar divergências e corrigir uma conciliação.
## Como a transação nasce
Cada baixa de uma conta a pagar ou receber cria uma transação em **Financeiro > Contas > Transações Conciliadas**, no status **CONCILIAR**. Isso vale para pagamento total e parcial.
Por exemplo: um recebimento de R$ 300,00 hoje e outro de R$ 200,00 amanhã geram duas transações. Cada uma tem sua conta, seu valor e sua conferência.
A descrição, a categoria e o responsável vêm da conta de origem quando estiverem preenchidos. A conta bancária vem da baixa ou dos dados disponíveis no título. Se não houver conta definida, a transação nasce mesmo assim e você pode preenchê-la na conferência.
Registrar a baixa e conciliar são etapas diferentes. A baixa registra o pagamento ou recebimento. A conciliação confere os dados desse movimento com o banco. Emitir ou receber uma nota fiscal, por si só, não cria uma transação. Usar crédito do cliente não representa uma nova entrada de dinheiro no banco.
## Conferir e conciliar
A lista mostra todos os status. Use o filtro de status para localizar as pendências e clique na **Descrição** para abrir a tela.
Confira a data, o tipo do movimento e o vínculo com a conta a pagar ou receber. Em **Conta**, escolha a conta bancária do workspace em que o dinheiro entrou ou saiu. Você pode corrigir a conta herdada enquanto a transação não estiver conciliada.
Preencha o valor que realmente entrou ou saiu no banco. Por exemplo: se o recebimento era R$ 100,00 e o banco reteve R$ 3,00, o líquido recebido é R\$ 97,00.
Você pode selecionar a **Categoria** do plano de contas, ajustar a descrição e o responsável, preencher **Informações da transação** e anexar comprovantes. Categoria, informações e comprovantes são opcionais.
Aguarde a confirmação de salvamento dos campos e escolha **CONCILIADA** no status. Para concluir, a conta e o valor líquido confirmado precisam estar preenchidos.
## Quando existe divergência
Se o valor, a conta ou os dados do movimento não conferem, preencha o motivo e mude para **NÃO CONCILIADA**. Esse status mantém a transação pendente para investigação.
Depois de resolver, você pode voltar para **CONCILIAR** para uma nova conferência ou ir para **CONCILIADA**, com conta e líquido preenchidos. O registro das alterações preserva a justificativa anterior.
| Status | O que fazer |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------------- |
| **CONCILIAR** | Conferir o movimento e completar conta e líquido |
| **NÃO CONCILIADA** | Investigar o motivo registrado e corrigir a divergência |
| **CONCILIADA** | Conferência concluída; reabrir antes de corrigir conta ou líquido |
## Alertas do motor de conciliação
Quando uma movimentação bancária está vinculada à transação, o detalhe pode mostrar um alerta do motor. O alerta complementa a conferência, mas não apaga o **Motivo da divergência** nem outras observações escritas pela equipe.
| Alerta | O que significa | O que fazer |
| ------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Ambiguidade** | Mais de uma conta ou combinação pode corresponder ao movimento | Compare os candidatos e não confirme até identificar a origem correta |
| **Conflito** | Um identificador forte aponta para um título, mas valor ou outro dado não confere | Confira o título, o banco e o motivo antes de decidir |
| **Revisão necessária** | O motor não possui informação suficiente para decidir com segurança | Faça a conferência humana e preserve a justificativa no registro |
| **Possível duplicidade** | Dois lançamentos podem representar o mesmo movimento | Interrompa a confirmação e encaminhe o caso ao responsável técnico |
| **Reversão bancária** | O banco informou que um movimento anterior foi revertido | Confira a movimentação original e trate qualquer caso sem vínculo claro como revisão |
Uma sugestão do motor não é uma baixa nem uma conciliação concluída. Durante a publicação desta versão, o modo automático permanece desligado e as conexões operam em modo sombra: o motor registra a decisão e o rastro para conferência, sem criar baixa, ativar conciliação ou alterar título automaticamente.
### Revisar possível duplicidade
Nesta publicação, o alerta de possível duplicidade é somente informativo. A interface ainda não oferece uma ação para registrar **Movimentação independente** ou **Mesma movimentação**.
Ao encontrar esse alerta, interrompa a confirmação e encaminhe o caso ao responsável técnico. Não tente liberar a operação, compensar a suspeita com uma nova baixa ou decidir a duplicidade por outro campo da transação.
### Revisar reversão bancária
O motor só relaciona a reversão à movimentação original quando encontra uma única correspondência válida. Sem correspondência ou com mais de uma opção, o caso permanece em revisão e nenhuma origem é escolhida por aproximação.
A reversão bancária não estorna automaticamente a conta a pagar ou receber. Antes de qualquer correção, confira a movimentação original, o vínculo e o título. Repetir o mesmo aviso de reversão também não deve criar um segundo estorno, uma segunda baixa ou outro vínculo.
## Limites do motor
* Uma entrada pode corresponder a uma combinação única de até quatro contas a receber. O resultado é uma transação com uma alocação para cada título.
* Se houver empate entre candidatos ou combinações, o caso fica ambíguo e não é fechado automaticamente.
* Combinações de cinco ou mais títulos não são fechadas pelo motor.
* Débitos ligados a contas a pagar permanecem como sugestão.
* Correspondência apenas por nome e valor, ou somente por valor, permanece como sugestão.
* Crédito em lote de cartão pode sugerir até quatro títulos, mas sempre exige confirmação humana.
* Um título cancelado, excluído, quitado ou já ligado a uma alocação bancária ativa não entra como candidato.
O motor serve somente para conciliar dados dentro do ERP. Ele não gera nem paga boleto, não inicia Pix, pagamento ou transferência e não envia qualquer comando para movimentar dinheiro no banco. O modo automático permanece desligado nesta publicação.
## Corrigir depois de conciliar
No detalhe, escolha **CONCILIAR** e confirme a reabertura. A conta e o líquido ficam disponíveis para correção.
O líquido anterior continua preenchido como rascunho. Ajuste os dados, aguarde o salvamento e volte para **CONCILIADA** quando tiver conferido.
Corrigir a transação não altera a conta a pagar ou receber de origem. Reabrir também não desfaz o pagamento: se o pagamento foi registrado indevidamente, faça o estorno na conta de origem.
## Como o saldo é calculado
O saldo parte do saldo inicial da conta e considera seus movimentos a partir da data desse saldo inicial. Entradas somam e saídas subtraem.
* Em **CONCILIAR** e **NÃO CONCILIADA**, o movimento usa o líquido calculado na baixa.
* Em **CONCILIADA**, usa o líquido que você confirmou.
* Sem conta definida, o movimento não afeta nenhuma conta e a coluna **Saldo** mostra `-`.
* Um movimento estornado deixa de afetar o saldo, mas seu registro e comprovantes são preservados.
Ao reabrir, o movimento volta a usar o líquido calculado até você conciliar novamente. Corrigir a conta transfere o efeito desse movimento para a conta escolhida.
A coluna **Saldo** mostra o saldo da conta depois daquele movimento. Filtrar a lista não apaga os outros movimentos do cálculo.
## Categoria na lista
A categoria aparece como uma etiqueta colorida. Use **Cores das categorias**, na barra da lista, para escolher uma cor da paleta. A alteração exige permissão para editar cadastros e vale para a categoria, não só para aquela transação. Quando a categoria não está preenchida, a lista mostra `-`.
A ordem das sete colunas é **Data, Descrição, Status, Categoria, Conta, Valor e Saldo**. **Valor** mostra a entrada ou saída líquida do movimento; **Saldo** mostra o saldo da conta depois dele.
## Acesso
Quem tem permissão para visualizar contas financeiras pode consultar as transações. Quem tem permissão para editar contas financeiras pode alterar os dados, atribuir responsável, conciliar e reabrir.
## Recebimentos históricos
Movimentos históricos recuperados aparecem em **CONCILIAR** para conferência humana. Dados que não puderam ser recuperados ficam vazios. Confira a origem e preencha a conta e o líquido antes de conciliar.