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# Como funciona o Financeiro

> Contas a receber e a pagar, caixa, notas fiscais, entrada de nota e análise.

Financeiro é o módulo com mais telas do sistema, e o que mais destrava (ou trava) o resto da operação.

## As seis telas

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Contas a receber" icon="hand-holding-dollar" href="/financeiro/contas-a-receber">
    O que a empresa tem pra receber. É aqui que a entrada do pedido é conciliada.
  </Card>

  <Card title="Contas a pagar" icon="file-invoice-dollar" href="/financeiro/contas-a-pagar">
    O que a empresa deve.
  </Card>

  <Card title="Caixa" icon="cash-register" href="/financeiro/caixa">
    Abertura e fechamento do caixa do dia.
  </Card>

  <Card title="Notas fiscais" icon="receipt" href="/financeiro/nota-fiscal">
    Emissão, cancelamento e carta de correção da NF-e.
  </Card>

  <Card title="Entrada de nota" icon="file-import" href="/financeiro/entrada-de-nota">
    A nota do fornecedor. É ela que dá entrada no estoque.
  </Card>

  <Card title="Análise" icon="chart-pie">
    O resumo: saldo atual, total a receber, total a pagar e o estado das notas.
  </Card>
</CardGroup>

## O status que vale pra tudo

Toda conta, a receber ou a pagar, usa a mesma régua:

| Status        | O que significa               |
| ------------- | ----------------------------- |
| **Pendente**  | Ainda não foi pago            |
| **Parcial**   | Uma parte entrou              |
| **Pago**      | Quitado                       |
| **Vencido**   | Passou da data e não foi pago |
| **Cancelado** | Não vai acontecer             |

## Por que o Financeiro trava o Comercial

Duas travas do pedido moram aqui, e vale entender antes de brigar com o sistema:

<AccordionGroup>
  <Accordion title="O pedido não fatura sem a entrada conciliada">
    A mensagem é: "Não é possível faturar: o pagamento de entrada ainda não foi conciliado pelo Financeiro."

    Comprovante anexado no pedido pelo vendedor **não conta**. O que destrava é a baixa registrada aqui no Financeiro. Em venda à vista, a entrada é o valor total.
  </Accordion>

  <Accordion title="Algumas etapas exigem o pedido quitado">
    A mensagem mostra quanto falta, quanto foi pago e qual o total. Confira as parcelas em aberto na aba Financeiro do dossiê do pedido.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## A tela de Análise

Ela junta num lugar só:

* **Saldo atual** e se o caixa está aberto ou fechado
* **Total a receber**, separando recebido, pendente e vencido
* **Total a pagar**, separando pago, pendente e vencido
* **Total emitido** em notas, com emitidas e canceladas

É a tela pra abrir quando alguém pergunta "como está o financeiro" e você tem trinta segundos pra responder.