Quando usar
Quando chega conta pra pagar: nota de fornecedor, despesa fixa, imposto, serviço.Quem pode fazer
Administrador e Gestor.Criar uma conta a pagar
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Abra Financeiro > Conta a Pagar e clique em Nova
A lista mostra o que já existe, com os filtros e o botão de criar no topo.
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Preencha os obrigatórios
Opcionais, mas importantes: fornecedor e categoria financeira.
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Salve
A conta nasce Pendente.
Diferente de contas a receber, aqui o fornecedor é opcional. Isso existe pra caber despesa que não tem fornecedor cadastrado, como taxa bancária. Mas quando houver fornecedor, preencha: é o que permite ver depois quanto a empresa gasta com cada um.
A categoria é o que faz o relatório existir
A categoria financeira é o campo que alimenta o DRE. Conta lançada sem categoria vira uma linha solta que ninguém consegue explicar no fechamento do mês.Dar baixa
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Abra a conta e registre o pagamento
Informe o valor pago, maior que zero, e a data.
2
Confirme
Valor total leva a conta pra Pago. Valor parcial leva pra Parcial, com o restante em aberto.
Ações em lote
A tela permite selecionar várias contas e agir de uma vez. Útil no dia de pagamento, quando um lote inteiro é quitado junto.Se der errado
Valor deve ser maior que zero
Valor deve ser maior que zero
Não aceita zero. Pra anular a obrigação, cancele a conta.
Descrição deve ter no mínimo 3 caracteres
Descrição deve ter no mínimo 3 caracteres
Escreva o que é a despesa, não o número do boleto. Quem lê o relatório depois não tem o boleto na mão.