Quando usar
Quando chega conta pra pagar: nota de fornecedor, despesa fixa, imposto, serviço.Quem pode fazer
Administrador e Gestor.Criar uma conta a pagar
1
Abra Financeiro > Conta a Pagar e clique em Nova
A lista mostra o que já existe, com os filtros e o botão de criar no topo.
2
Preencha os obrigatórios
Opcionais, mas importantes: fornecedor e categoria financeira.
3
Salve
A conta nasce Pendente.
Diferente de contas a receber, aqui o fornecedor é opcional. Isso existe pra caber despesa que não tem fornecedor cadastrado, como taxa bancária. Mas quando houver fornecedor, preencha: é o que permite ver depois quanto a empresa gasta com cada um.
A categoria é o que faz o relatório existir
A categoria financeira é o campo que alimenta o DRE. Conta lançada sem categoria vira uma linha solta que ninguém consegue explicar no fechamento do mês.Dar baixa
1
Abra a conta e registre o pagamento
Informe o valor pago, maior que zero, e a data. Escolha a conta bancária quando souber. Se deixá-la vazia, preencha depois na conciliação; até lá, o movimento não afeta o saldo de nenhuma conta.
2
Confirme
Valor total leva a conta pra Pago. Valor parcial leva pra Parcial, com o restante em aberto.
Quando o motor encontra um pagamento
Uma saída bancária compatível com contas a pagar aparece sempre como sugestão para conferência. O motor nunca baixa uma conta a pagar automaticamente. O alerta depois da descrição indica uma sugestão ativa. Abra a conta e consulte Movimentação bancária para ver banco, data, valor, qualidade da correspondência e as parcelas sugeridas. A única ação desse bloco é Descartar sugestão; ela não registra pagamento. Para confirmar, use o botão Registrar Pagamento. O formulário traz valor, data, conta e referência bancária somente para leitura e permite revisar o rateio entre uma e 21 parcelas abertas do mesmo fornecedor e CNPJ. Cada valor deve ser positivo, não pode passar do saldo da parcela e a soma precisa ser exatamente igual à saída bancária. Ao confirmar, o procedimento normal registra uma única transação de saída, aplica o valor em todas as parcelas selecionadas e conclui o vínculo bancário. Cada conta fica Parcial ou Pago conforme o valor aplicado. Sem sugestão, Registrar Pagamento continua com o fluxo manual normal.Ações em lote
A tela permite selecionar várias contas e agir de uma vez. Útil no dia de pagamento, quando um lote inteiro é quitado junto.Se der errado
Valor deve ser maior que zero
Valor deve ser maior que zero
Não aceita zero. Pra anular a obrigação, cancele a conta.
Descrição deve ter no mínimo 3 caracteres
Descrição deve ter no mínimo 3 caracteres
Escreva o que é a despesa, não o número do boleto. Quem lê o relatório depois não tem o boleto na mão.