Como a transação nasce
Cada baixa de uma conta a pagar ou receber cria uma transação em Financeiro > Contas > Transações Conciliadas, no status CONCILIAR. Isso vale para pagamento total e parcial. Por exemplo: um recebimento de R 200,00 amanhã geram duas transações. Cada uma tem sua conta, seu valor e sua conferência. A descrição, a categoria e o responsável vêm da conta de origem quando estiverem preenchidos. A conta bancária vem da baixa ou dos dados disponíveis no título. Se não houver conta definida, a transação nasce mesmo assim e você pode preenchê-la na conferência.Registrar a baixa e conciliar são etapas diferentes. A baixa registra o pagamento ou recebimento. A conciliação confere os dados desse movimento com o banco. Emitir ou receber uma nota fiscal, por si só, não cria uma transação. Usar crédito do cliente não representa uma nova entrada de dinheiro no banco.
Conferir e conciliar
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Abra a transação pela descrição
A lista mostra todos os status. Use o filtro de status para localizar as pendências e clique na Descrição para abrir a tela.
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Confira a origem e a conta
Confira a data, o tipo do movimento e o vínculo com a conta a pagar ou receber. Em Conta, escolha a conta bancária do workspace em que o dinheiro entrou ou saiu. Você pode corrigir a conta herdada enquanto a transação não estiver conciliada.
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Informe o valor líquido
Preencha o valor que realmente entrou ou saiu no banco. Por exemplo: se o recebimento era R 3,00, o líquido recebido é R$ 97,00.
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Complete os dados que ajudarem na conferência
Você pode selecionar a Categoria do plano de contas, ajustar a descrição e o responsável, preencher Informações da transação e anexar comprovantes. Categoria, informações e comprovantes são opcionais.
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Mude para CONCILIADA
Aguarde a confirmação de salvamento dos campos e escolha CONCILIADA no status. Para concluir, a conta e o valor líquido confirmado precisam estar preenchidos.
Quando existe divergência
Se o valor, a conta ou os dados do movimento não conferem, preencha o motivo e mude para NÃO CONCILIADA. Esse status mantém a transação pendente para investigação. Depois de resolver, você pode voltar para CONCILIAR para uma nova conferência ou ir para CONCILIADA, com conta e líquido preenchidos. O registro das alterações preserva a justificativa anterior.Alertas do motor de conciliação
Quando uma movimentação bancária está vinculada à transação, o detalhe pode mostrar um alerta do motor. O alerta complementa a conferência, mas não apaga o Motivo da divergência nem outras observações escritas pela equipe.
Uma sugestão do motor não é uma baixa nem uma conciliação concluída. Durante a publicação desta versão, o modo automático permanece desligado e as conexões operam em modo sombra: o motor registra a decisão e o rastro para conferência, sem criar baixa, ativar conciliação ou alterar título automaticamente.
Revisar possível duplicidade
Nesta publicação, o alerta de possível duplicidade é somente informativo. A interface ainda não oferece uma ação para registrar Movimentação independente ou Mesma movimentação. Ao encontrar esse alerta, interrompa a confirmação e encaminhe o caso ao responsável técnico. Não tente liberar a operação, compensar a suspeita com uma nova baixa ou decidir a duplicidade por outro campo da transação.Revisar reversão bancária
O motor só relaciona a reversão à movimentação original quando encontra uma única correspondência válida. Sem correspondência ou com mais de uma opção, o caso permanece em revisão e nenhuma origem é escolhida por aproximação. A reversão bancária não estorna automaticamente a conta a pagar ou receber. Antes de qualquer correção, confira a movimentação original, o vínculo e o título. Repetir o mesmo aviso de reversão também não deve criar um segundo estorno, uma segunda baixa ou outro vínculo.Limites do motor
- Uma entrada pode corresponder a uma combinação única de até quatro contas a receber. O resultado é uma transação com uma alocação para cada título.
- Se houver empate entre candidatos ou combinações, o caso fica ambíguo e não é fechado automaticamente.
- Combinações de cinco ou mais títulos não são fechadas pelo motor.
- Débitos ligados a contas a pagar permanecem como sugestão.
- Correspondência apenas por nome e valor, ou somente por valor, permanece como sugestão.
- Crédito em lote de cartão pode sugerir até quatro títulos, mas sempre exige confirmação humana.
- Um título cancelado, excluído, quitado ou já ligado a uma alocação bancária ativa não entra como candidato.
Corrigir depois de conciliar
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Reabra a transação
No detalhe, escolha CONCILIAR e confirme a reabertura. A conta e o líquido ficam disponíveis para correção.
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Corrija e confira novamente
O líquido anterior continua preenchido como rascunho. Ajuste os dados, aguarde o salvamento e volte para CONCILIADA quando tiver conferido.
Como o saldo é calculado
O saldo parte do saldo inicial da conta e considera seus movimentos a partir da data desse saldo inicial. Entradas somam e saídas subtraem.- Em CONCILIAR e NÃO CONCILIADA, o movimento usa o líquido calculado na baixa.
- Em CONCILIADA, usa o líquido que você confirmou.
- Sem conta definida, o movimento não afeta nenhuma conta e a coluna Saldo mostra
-. - Um movimento estornado deixa de afetar o saldo, mas seu registro e comprovantes são preservados.
Categoria na lista
A categoria aparece como uma etiqueta colorida. Use Cores das categorias, na barra da lista, para escolher uma cor da paleta. A alteração exige permissão para editar cadastros e vale para a categoria, não só para aquela transação. Quando a categoria não está preenchida, a lista mostra-.
A ordem das sete colunas é Data, Descrição, Status, Categoria, Conta, Valor e Saldo. Valor mostra a entrada ou saída líquida do movimento; Saldo mostra o saldo da conta depois dele.