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Quando usar

Todo dia. É aqui que o dinheiro que entra vira registro, e é a baixa feita nesta tela que libera o pedido pra faturar.

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Quem pode fazer

Administrador, e também quem tem no grupo de permissão a liberação Criar conta a receber, pra lançar conta nova, e Baixar conta a receber, pra dar baixa. Sem a liberação de baixa, o botão Registrar Pagamento aparece, mas o sistema recusa na hora de confirmar.

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Como a conta nasce

Na maioria das vezes você não cria nada: o pedido com parcelamento já gera as contas a receber. Você cria à mão quando o recebimento não veio de um pedido.

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Criar uma conta a receber

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Abra Financeiro > Conta a Receber e clique em Nova

A lista mostra o que já existe, com os filtros e o botão de criar no topo.
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Preencha os obrigatórios

Opcionais: o pedido a que se refere e a nota fiscal ligada. Preencha quando existirem, porque é o que amarra o recebimento à venda.
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Salve

A conta nasce Pendente.

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Dar baixa

Este é o procedimento mais importante do módulo, porque é ele que destrava o pedido.
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Abra a conta

Pela lista, filtrando por cliente ou vencimento.
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Registre o pagamento

Clique em Registrar Pagamento e preencha:
  • Valor (R$): o valor recebido.
  • Conta de liquidação: a conta em que o dinheiro entrou. Aproveite a conta sugerida ou troque se o dinheiro caiu em outra. Se ainda não souber a conta, você pode deixá-la vazia e preencher na conciliação.
  • Data do Pagamento.
Informe valor acima de zero. Zero só vale quando o crédito do cliente cobre o saldo, como explicado em Cliente com crédito, logo abaixo. Sem conta definida, a baixa gera a transação em CONCILIAR, mas ainda não afeta o saldo de nenhuma conta bancária.
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Confirme

Se o valor cobre o total, a conta vai pra Pago. Se cobre só uma parte, vai pra Parcial e o restante continua em aberto.
Baixa parcial já libera a entrada pro pedido. Ou seja: assim que a primeira parcela é baixada, a trava de faturamento do pedido sai. Isso não conclui a conciliação bancária. Exige atenção pra não faturar venda que mal começou a ser paga.
Cada recebimento em dinheiro gera uma transação em CONCILIAR, inclusive nas baixas parciais. A conferência de conta e valor líquido acontece em Transações Conciliadas. Comprovante, categoria e informações são opcionais nessa conferência. Corrigir a transação não altera o título recebido.

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Quando o motor encontra um recebimento

O alerta depois da descrição indica que existe uma sugestão ativa. Abra a conta e consulte Movimentação bancária para ver banco, data, valor, qualidade da correspondência e as parcelas sugeridas. Esse bloco não registra a baixa. Nele, a única ação é Descartar sugestão. Use essa opção quando o recebimento não pertencer aos títulos apresentados. O descarte fica registrado e a mesma sugestão não volta enquanto a movimentação, os candidatos e os saldos continuarem iguais. Para confirmar, use sempre o botão Registrar Pagamento. Quando ele for aberto a partir de uma sugestão:
  • valor, data, conta e referência bancária vêm preenchidos e não podem ser alterados;
  • você pode revisar o rateio entre uma e 21 parcelas abertas do mesmo cliente e CPF ou CNPJ;
  • cada valor deve ser positivo, não pode passar do saldo da parcela e a soma precisa ser exatamente igual ao recebimento;
  • ao confirmar, o sistema registra a baixa pelo procedimento normal, cria uma transação com todas as parcelas e conclui o vínculo bancário.
Uma entrada pode quitar totalmente uma ou várias parcelas, ou baixar parte de uma parcela. A baixa parcial deixa o restante em aberto. Para uma parcial ser identificada sem revisão, o CPF ou CNPJ deve ser exato, o pagamento deve cair na mesma data do vencimento e só pode existir uma parcela elegível nessa data. Diferença de até dois dias, mais de um candidato ou qualquer informação insuficiente gera somente sugestão para conferência.
Sem sugestão, Registrar Pagamento continua funcionando do mesmo jeito. O motor não substitui nem cria um segundo procedimento de baixa.

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Recebeu mais que o saldo

O campo Valor (R$) não trava no saldo. Se o cliente pagou mais do que devia, lance o valor que entrou de verdade: o sistema quita o título com o que cabe nele e guarda a diferença como crédito do cliente. Exemplo: título com Saldo pendente de R999,00,eoclientepagouR 999,00, e o cliente pagou R 1.000,00.
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Digite o valor inteiro que entrou

Em Valor (R)∗∗,digite1000.Logoabaixodocampoapareceoaviso∗∗R)**, digite 1000. Logo abaixo do campo aparece o aviso **R 1,00 acima do saldo: o excedente vira crédito do cliente.
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Clique em Confirmar Pagamento

O título fica quitado, com Saldo Pendente em R0,00.Ocard∗∗ValorPago∗∗mostrasoˊosR 0,00. O card **Valor Pago** mostra só os R 999,00 que cabiam no título.
Os R1,00quesobraramviramcreˊditodoclienteeaparecemnocard∗∗Creˊditodisponıˊvel∗∗,naaba∗∗Financeiro∗∗dafichadele.Prachegarlaˊ,cliquenonomedoclienteem∗∗Detalhes∗∗.Na∗∗Contadeliquidac\ca~o∗∗entramosR 1,00 que sobraram viram crédito do cliente e aparecem no card **Crédito disponível**, na aba **Financeiro** da ficha dele. Pra chegar lá, clique no nome do cliente em **Detalhes**. Na **Conta de liquidação** entram os R 1.000,00 inteiros, porque foi isso que caiu na conta.
Crédito não volta pro cliente em dinheiro. Ele só abate outro título em aberto do mesmo cliente, e só no workspace em que nasceu.

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Cliente com crédito

Quando o cliente do título tem crédito, o Registrar Pagamento já abre com esse crédito aplicado. Cliente sem crédito não vê nada diferente. Exemplo: título com Saldo pendente de R30,00,eoclientetemR 30,00, e o cliente tem R 50,00 de crédito.
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Abra a conta e clique em Registrar Pagamento

Logo abaixo do saldo aparece a caixa Abater R30,00decreˊditodocliente∗∗,jaˊmarcada.Embaixodela:∗∗Creˊditodisponıˊvel:R 30,00 de crédito do cliente**, já marcada. Embaixo dela: **Crédito disponível: R 50,00. O valor abaixo já vem abatido; desmarque para cobrar o saldo cheio.
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Confira o Valor (R$)

O campo já vem com o saldo menos o crédito. Aqui o crédito cobre tudo, então vem zerado, e dá pra confirmar assim, sem dinheiro nenhum. Se o crédito fosse de R10,00,acaixadiria∗∗AbaterR 10,00, a caixa diria **Abater R 10,00 de crédito do cliente** e o campo viria com os R$ 20,00 que faltam.
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Confirme, ou desmarque antes

Confirmar Pagamento usa o crédito. Pra cobrar o saldo cheio e deixar o crédito guardado, desmarque a caixa antes de confirmar: o campo volta pro saldo inteiro.
O abatimento nunca passa do saldo do título. No exemplo, a caixa oferece R30,00,eosR 30,00, e os R 20,00 que sobram continuam como crédito na ficha do cliente pra próxima conta.
Marcar ou desmarcar a caixa reescreve o Valor (R$). Se você já tinha digitado um valor, digite de novo depois de mexer na caixa.

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Ações em lote

A tela tem seleção múltipla. Dá pra marcar várias contas e agir de uma vez, o que ajuda no fechamento do dia.

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Se der errado

Aparece ao criar a conta com o Valor zerado ou vazio. Se a intenção é anular uma cobrança, o caminho é cancelar a conta.
Falta uma de duas coisas: valor acima de zero (zero só vale quando o crédito do cliente cobre o saldo) ou a Conta de liquidação. Se aparecer Nenhuma conta financeira ativa cadastrada, cadastre uma conta em Configurações antes de dar baixa.
Confira se a baixa foi feita na conta certa. A trava do pedido olha o valor pago daquele pedido especificamente, não o total recebido do cliente.
Conta a receber sem cliente não é rastreável. Se o recebimento é avulso, cadastre o cliente antes.
O crédito do cliente diminuiu depois que você abriu a conta, por exemplo porque outra baixa usou esse crédito. A mensagem traz o valor que ele tem agora. Nada foi gravado: recarregue a página pra ver o crédito atualizado e registre de novo.